Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| LULULEMON ATHLETICA | 0,12% |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT | 0,05% |
| GRACO | 0,05% |
| CARLISLE COMPANIES | 0,05% |
| ALLEGION PLC | 0,05% |
| AVERY DENNISON CORP | 0,04% |
| ERIE INDEMNITY CLASS A | 0,03% |
| RPM INTERNATIONAL INC | 0,03% |
| e altri 3 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 300 → 289.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MICROSOFT | 5,92% | 6,28% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MICROSOFT | 6,12% | 6,28% |
| APPLE | 5,34% | 5,47% |
| NVIDIA | 5,08% | 5,17% |
| VISA CLASS A | 3,46% | 3,58% |
| META PLATFORMS CLASS A | 3,36% | 3,29% |
| ASML HOLDING | 3,02% | 2,98% |
| ELI LILLY | 2,53% | 2,48% |
| MASTERCARD CLASS A | 2,01% | 2,08% |
| LAM RESEARCH | 1,94% | 1,92% |
| TJX | 2,27% | 1,89% |
Peso complessivo della top 10: 35,1% → 35,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,1% | 0,4% |
| Unione Europea | 0,0% | -0,2% |
| Canada | 2,2% | 2,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,9% in USD (NAV 88,29 → 89,94, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
6 mld $ → 6,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |