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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
EQQS · IE00BNRQM384 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 mar 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 242 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ-100 Index® (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2021 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,5% |
| 3 anni | +94,0% |
| 5 anni | +108,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +144,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,64% | 20,53% | 23,22% |
| Max drawdown | −11,95% | −22,85% | −35,14% |
| Sharpe | 1,19 | 1,03 | 0,59 |
| Sortino | 1,74 | 1,51 | 0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQQS · IE00BNRQM3841
RebalixEQQS · IE00BNRQM384 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,73% | +20,77% | −0,04% |
| 2024 | +25,62% | +25,58% | +0,04% |
| 2023 | +54,83% | +54,70% | +0,13% |
| 2022 | −32,51% | −32,56% | +0,05% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 242 titoli · peso prime 10 = 32,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,5% | |
| 5,3% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQQX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BNRQM384
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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