Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc · IE00BNRQM384 · EQQS · fotografie confrontate: 19 ago → 31 agosto 2026
In breve: 39 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +4,2% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (39)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,22% |
| MICROSOFT CORP | 1,62% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0,93% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0,89% |
| GENERAC HOLDINGS INC | 0,79% |
| CENTENE CORP | 0,53% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 0,45% |
| GARTNER INC | 0,42% |
| e altri 31 | ≤ 0,42% |
Paniere — titoli usciti (23)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| ALPHABET INC-CL A | 2,90% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,08% |
| PEPSICO INC | 1,31% |
| ROSS STORES INC | 1,29% |
| NEWMONT CORP | 1,16% |
| HOME DEPOT INC | 0,97% |
| BLACKROCK INC | 0,68% |
| EXELON CORP | 0,57% |
| e altri 15 | ≤ 0,32% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 225 → 241.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| CBRE GROUP INC - A | 0,17% | 2,37% |
| NVIDIA CORP | 5,92% | 3,72% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,93% | 5,33% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | <0,01% | 1,04% |
| UBS GROUP AG-REG | 1,25% | 2,26% |
| ABB LTD-REG | 1,37% | 1,97% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,76% | 2,19% |
| EDP SA | 1,24% | 0,84% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0,49% | 0,13% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0,29% | <0,01% |
| e altre 1 variazioni oltre ±0,25 punti |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| AMAZON.COM INC | 6,75% | 6,50% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,62% | 5,33% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 3,88% |
| NVIDIA CORP | 6,18% | 3,72% |
| CBRE GROUP INC - A (entra in top 10) | — | 2,37% |
| TESLA INC (entra in top 10) | 2,09% | 2,28% |
| UBS GROUP AG-REG | 2,14% | 2,26% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (entra in top 10) | — | 2,22% |
| SNOWFLAKE INC | 2,33% | 2,19% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG (entra in top 10) | — | 2,19% |
| ALPHABET INC-CL A (esce dalla top 10) | 2,64% | — |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (esce dalla top 10) | 2,60% | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (esce dalla top 10) | 2,54% | 2,18% |
| ABB LTD-REG (esce dalla top 10) | 2,39% | 1,97% |
| ALPHABET INC-CL C (esce dalla top 10) | 2,12% | — |
Peso complessivo della top 10: 33,3% → 32,9%.
Rendimento del mese
+4,2% in USD (NAV 88,63 → 92,37, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.