Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 39 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 39 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
242
220 → 242 · Δ +22
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,9%
33,3 → 32,9% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (39)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP2,22%
MICROSOFT CORP1,62%
CADENCE DESIGN SYS INC0,93%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A0,89%
GENERAC HOLDINGS INC0,79%
CENTENE CORP0,53%
FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A0,45%
GARTNER INC0,42%
e altri 31, ciascuno ≤ 0,42%
Titoli usciti (23)
ALPHABET INC-CL A2,90%
ALPHABET INC-CL C2,08%
PEPSICO INC1,31%
ROSS STORES INC1,29%
NEWMONT CORP1,16%
HOME DEPOT INC0,97%
BLACKROCK INC0,68%
EXELON CORP0,57%
e altri 15, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 225 → 241, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
CBRE GROUP INC - A
0,2 → 2,4% · +2,20 p.p.
NVIDIA CORP
5,9 → 3,7% · −2,20 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
3,9 → 5,3% · +1,40 p.p.
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0,0 → 1,0% · +1,04 p.p.
UBS GROUP AG-REG
1,3 → 2,3% · +1,01 p.p.
ABB LTD-REG
1,4 → 2,0% · +0,60 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,8 → 2,2% · +0,43 p.p.
EDP SA
1,2 → 0,8% · −0,40 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 33,3% → 32,9% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
6,5%
MICRON TECHNOLOGY INC
5,3%
APPLE INC — entra nella top 10
3,9%
NVIDIA CORP
3,7%
CBRE GROUP INC - A — entra nella top 10
2,4%
TESLA INC — entra nella top 10
2,3%
UBS GROUP AG-REG
2,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10
2,2%
SNOWFLAKE INC
2,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
2,2%
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
2,6% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
2,6% →
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10
2,2%
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
2,0%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
2,1% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
6,8%
6,5%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,6%
5,3%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
NVIDIA CORP
6,2%
3,7%
CBRE GROUP INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,3%
UBS GROUP AG-REG
2,1%
2,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
SNOWFLAKE INC
2,3%
2,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
2,2%
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
2,0%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
93,24 → 92,37: −0,9% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.