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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
SPEQ · IE00BNGJJT35 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Equal Weight Net Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 6 apr 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 504 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Equal Weight Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 apr 2021 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,0% |
| 3 anni | +45,0% |
| 5 anni | +56,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +69,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,61% | 13,90% | 16,22% |
| Max drawdown | −7,89% | −17,87% | −21,64% |
| Sharpe | 1,41 | 0,89 | 0,44 |
| Sortino | 2,12 | 1,31 | 0,63 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPEQ · IE00BNGJJT351
RebalixSPEQ · IE00BNGJJT35 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,92% | +10,80% | +0,12% |
| 2024 | +12,47% | +12,37% | +0,10% |
| 2023 | +13,33% | +13,17% | +0,15% |
| 2022 | −11,84% | −11,95% | +0,11% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 3,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,6% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPEQ · Borsa Italiana (ETFplus)
SP2Q · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BNGJJT35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SPEQ · IE00BNGJJT352