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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
MUNI · IE00BNG70R26 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
- TER
- 0,28%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 13 mln EUR
- Tracking difference
- −0,25%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 7,31 annilunga (>7 anni)
Lancio 10 feb 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 477 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, dell'ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 feb 2021 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | +6,6% |
| 5 anni | −4,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,07% | 6,78% | 7,83% |
| Max drawdown | −5,57% | −7,84% | −27,72% |
| Sharpe | -0,88 | -0,43 | -0,94 |
| Sortino | -1,13 | -0,57 | -1,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MUNI · IE00BNG70R261
RebalixMUNI · IE00BNG70R26 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,33% | +7,67% | −0,34% |
| 2024 | +1,36% | +1,44% | −0,09% |
| 2023 | +7,92% | +8,24% | −0,33% |
| 2022 | −18,79% | −18,09% | −0,69% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,4773 USD (4,69% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,142 | — |
| 2025 | 4 | 1,4611 | +4,64% |
| 2024 | 4 | 1,4493 | +4,46% |
| 2023 | 4 | 1,3306 | +4,24% |
| 2022 | 4 | 1,002 | +2,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 477 titoli · peso prime 10 = 10,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MUNI · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BNG70R26
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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