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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Communication Services UCITS ETF 1d
IE00BNC1G707 · IE00BNC1G707 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Servizi di comunicazioneSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Communication Services 20-35 Custom Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 546 mln EUR
- Tracking difference
- +0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 21 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 27 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI USA Communication Services 20/35 Custom Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI USA index (Parent index), concepito per riflettere l'andamento di società ad alta e media capitalizzazione che mirano a rappresentare l'85% del flottante (azioni prontamente disponibili) negli Stati Uniti d'America. L'indice contiene tutti gli elementi costitutivi del Parent index assegnati alla…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +70,2% |
| 5 anni | +45,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +87,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,01% | 17,93% | 21,75% |
| Max drawdown | −12,93% | −20,09% | −48,46% |
| Sharpe | -0,06 | 0,97 | 0,29 |
| Sortino | -0,08 | 1,42 | 0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BNC1G707 · IE00BNC1G7071
RebalixIE00BNC1G707 · IE00BNC1G707 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,24% | +25,10% | +0,14% |
| 2024 | +37,52% | +37,46% | +0,06% |
| 2023 | +53,62% | +53,40% | +0,22% |
| 2022 | −40,57% | −40,58% | +0,01% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6907 USD (0,81% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6907 | — |
| 2025 | 2 | 0,6302 | +0,89% |
| 2024 | 2 | 0,4439 | +0,86% |
| 2023 | 2 | 0,3019 | +0,89% |
| 2022 | 1 | 0,1769 | +0,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 27 titoli · peso prime 10 = 87,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 18,9% | |
| 17,0% | |
| 13,4% | |
| 10,9% | |
| 6,8% | |
| 6,0% | |
| 5,9% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUCM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BNC1G707
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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