UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc · IE00BNC0MH93
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −7,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 39.5 Informatica, in calo di 46,9 punti percentuali, mentre Informatica sale di 42,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Repubblica di Corea scende di 3,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
33,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−7,3%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
39.5 Informatica
46,9 → 0,0% · −46,90 p.p.
Informatica
0,0 → 42,7% · +42,70 p.p.
Finanza
21,9 → 24,9% · +3,00 p.p.
Industria
9,2 → 7,8% · −1,40 p.p.
Beni di consumo
5,9 → 7,0% · +1,10 p.p.
Servizi di telecomunicazione
4,3 → 4,7% · +0,40 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Repubblica di Corea
24,1 → 21,1% · −3,00 p.p.
India
9,5 → 11,1% · +1,60 p.p.
Taiwan
39,5 → 38,2% · −1,30 p.p.
Sudafrica
10,7 → 11,7% · +1,00 p.p.
Brasile
2,0 → 2,3% · +0,30 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Taiwan
39,5%
38,2%
Repubblica di Corea
24,1%
21,1%
Sudafrica
10,7%
11,7%
India
9,5%
11,1%
Messico
3,2%
3,5%
Thailandia
2,6%
2,6%
Malaysia
2,2%
2,4%
Brasile
2,0%
2,3%
Perù
1,2%
1,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
10,96 → 10,17: −7,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc — aggiornamento di settembre 2026: cosa è cambiato