Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Informatica, in calo di 2,0 punti percentuali, mentre Finanza sale di 1,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Informatica
15,4 → 13,4% · −2,00 p.p.
Finanza
32,9 → 34,7% · +1,80 p.p.
Industria
16,0 → 15,7% · −0,30 p.p.
Beni di prima necessita'
7,0 → 7,2% · +0,20 p.p.
Servizi di pubblica utilità
7,5 → 7,3% · −0,20 p.p.
Energia
1,1 → 1,3% · +0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
27,39 → 27,33: −0,2% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc — aggiornamento di settembre 2026: cosa è cambiato