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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
IE00BN940Z87 · IE00BN940Z87 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Altri metalli preziosigestione attivaa leva 2.5xSFDR art. 6
Benchmark di confronto: UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 68 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 gen 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −28,4% |
| 3 anni | −24,1% |
| 5 anni | +9,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 38,58% | 23,94% | 21,61% |
| Max drawdown | −41,09% | −41,09% | −41,09% |
| Sharpe | -0,78 | -0,29 | 0,08 |
| Sortino | -1,21 | -0,45 | 0,12 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BN940Z87 · IE00BN940Z871
RebalixIE00BN940Z87 · IE00BN940Z87 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,15% | +5,13% | +0,02% |
| 2024 | +5,76% | +5,91% | −0,15% |
| 2023 | +16,40% | +16,71% | −0,31% |
| 2022 | +10,72% | +11,07% | −0,34% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UBF6 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BN940Z87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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