Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF
WPAD · IE00BN92ZL31 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 190 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 22 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1023 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI World Index (Indice originario) selezionati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 apr 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,9% |
| 3 anni | +54,2% |
| 5 anni | +57,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +75,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,30% | 13,30% | 15,34% |
| Max drawdown | −10,74% | −17,40% | −30,39% |
| Sharpe | 0,95 | 1,01 | 0,41 |
| Sortino | 1,38 | 1,45 | 0,58 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · WPAD · IE00BN92ZL311
RebalixWPAD · IE00BN92ZL31 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,41% | +18,40% | +0,01% |
| 2024 | +18,17% | +18,25% | −0,08% |
| 2023 | +25,54% | +25,48% | +0,06% |
| 2022 | −21,84% | −21,88% | +0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 USD (1,00% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,08 | — |
| 2025 | 2 | 0,08 | +1,27% |
| 2024 | 2 | 0,07 | +1,30% |
| 2023 | 2 | 0,07 | +1,61% |
| 2022 | 2 | 0,07 | +1,24% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1023 titoli · peso prime 10 = 29,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,7% | |
| 5,6% | |
| 4,4% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,0% | |
| 1,6% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYEF · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BN92ZL31
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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