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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist
FASE · IE00BN7J5Z03 · classe Dist · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Regno Unito · Tutte le taglie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,14%
- Patrimonio
- 59 mln EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 10 mar 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 82 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2021 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,6% |
| 3 anni | +49,7% |
| 5 anni | +56,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +70,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,77% | 11,72% | 12,86% |
| Max drawdown | −11,38% | −12,87% | −14,42% |
| Sharpe | 0,95 | 0,61 | 0,27 |
| Sortino | 1,39 | 0,86 | 0,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FASE · IE00BN7J5Z031
RebalixFASE · IE00BN7J5Z03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,05% | +21,30% | −0,26% |
| 2024 | +9,48% | +9,77% | −0,30% |
| 2023 | +5,34% | +5,56% | −0,22% |
| 2022 | −2,59% | −2,57% | −0,02% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,4451 GBP (4,18% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,6159 | — |
| 2025 | 4 | 1,7305 | +3,71% |
| 2024 | 4 | 1,7379 | +3,93% |
| 2023 | 4 | 1,5698 | +3,61% |
| 2022 | 4 | 1,5195 | +3,28% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 82 titoli · peso prime 10 = 47,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,5% | |
| 5,5% | |
| 5,3% | |
| 5,2% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 3,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BN7J5Z03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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