Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist · IE00BN7J5Z03 · FASE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
82
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
47,6%
47,7 → 47,6% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in GBP · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
50 mln £
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.1092450,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 82 → 81, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,7% → 47,6% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000
6,5%
GSK PLC GBP 25.0000
5,5%
BARCLAYS PLC GBP0.25
5,3%
ASTRAZENECA PLC USD0.25
5,2%
NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769
4,6%
DIAGEO PLC GBp 28.9352
4,5%
EXPERIAN PLC USD0.1
4,2%
BP PLC GBP 0.2500
4,2%
SHELL PLC GBP 0.0700 — entra nella top 10
3,9%
AVIVA GBP 0.33
3,9%
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 — esce dalla top 10
3,6%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000
6,4%
6,5%
GSK PLC GBP 25.0000
5,5%
5,5%
BARCLAYS PLC GBP0.25
5,7%
5,3%
ASTRAZENECA PLC USD0.25
5,1%
5,2%
NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769
4,8%
4,6%
DIAGEO PLC GBp 28.9352
4,7%
4,5%
EXPERIAN PLC USD0.1
4,0%
4,2%
BP PLC GBP 0.2500
4,1%
4,2%
SHELL PLC GBP 0.0700 — entra nella top 10 (entra in top 10)
3,7%
3,9%
AVIVA GBP 0.33
3,8%
3,9%
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
3,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
13 ago1 set
58,47 → 58,66: +0,3% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.