Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 1,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
18,4 → 16,5% · −1,90 p.p.
Germania
21,5 → 22,5% · +1,00 p.p.
Francia
26,3 → 26,8% · +0,50 p.p.
Italia
9,0 → 9,4% · +0,40 p.p.
Spagna
12,1 → 12,3% · +0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
26,3%
26,8%
Germania
21,5%
22,5%
Paesi Bassi
18,4%
16,5%
Spagna
12,1%
12,3%
Italia
9,0%
9,4%
Belgio
4,7%
4,6%
Finlandia
4,5%
4,4%
Austria
1,2%
1,2%
Irlanda
0,9%
1,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
19,06 → 18,78: −1,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.