UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc · IE00BN4Q0370
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Giappone scende di 2,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
20,7 → 18,6% · −2,10 p.p.
Paesi Bassi
5,7 → 4,6% · −1,10 p.p.
Francia
7,6 → 8,2% · +0,60 p.p.
Australia
5,0 → 5,4% · +0,40 p.p.
Canada
13,1 → 13,4% · +0,30 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Giappone
20,7%
18,6%
Canada
13,1%
13,4%
Regno Unito
10,5%
10,8%
Svizzera
10,2%
10,2%
Francia
7,6%
8,2%
Germania
6,4%
6,3%
Australia
5,0%
5,4%
Paesi Bassi
5,7%
4,6%
Svezia
3,7%
3,8%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
26,42 → 26,56: +0,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.