Xtrackers Developed Green Real Estate Esg UCITS ETF 1c · IE00BN2BCY94
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Multi-Family Residential REITs, in calo di 2,5 punti percentuali, mentre Health Care REITs sale di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
113
114 → 113 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
49,0%
47,9 → 49,0% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
W. P. CAREY REIT0,73%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC0,14%
NTT UD REIT INVESTMENT REIT0,06%
Titoli usciti (3)
W. P. CAREY REIT INC0,73%
HEALTHPEAK PROPERTIES0,14%
NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 104, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
WELLTOWER
8,3 → 8,6% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,9% → 49,0% (Δ +1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
WELLTOWER
8,6%
PROLOGIS REIT
8,1%
EQUINIX REIT
6,6%
VENTAS REIT
5,2%
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,1%
PUBLIC STORAGE REIT
4,7%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT
3,1%
SWISS PRIME SITE AG
2,7%
INVITATION HOMES INC
2,6%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T — entra nella top 10
2,2%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT — esce dalla top 10
2,7% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
WELLTOWER
8,0%
8,6%
PROLOGIS REIT
7,6%
8,1%
EQUINIX REIT
6,5%
6,6%
VENTAS REIT
4,9%
5,2%
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,1%
5,1%
PUBLIC STORAGE REIT
4,8%
4,7%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT
3,0%
3,1%
SWISS PRIME SITE AG
2,7%
2,7%
INVITATION HOMES INC
2,6%
2,6%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,2%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Multi-Family Residential REITs
9,4 → 6,9% · −2,50 p.p.
Health Care REITs
15,8 → 16,8% · +1,01 p.p.
Industrial REITs
13,7 → 14,3% · +0,56 p.p.
Retail REITs
17,4 → 17,7% · +0,29 p.p.
Real Estate Operating Companies
6,6 → 6,9% · +0,29 p.p.
Data Center REITs
8,6 → 8,8% · +0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
69,6 → 69,1% · −0,56 p.p.
Giappone
6,8 → 7,0% · +0,25 p.p.
Svizzera
4,4 → 4,6% · +0,16 p.p.
Hong Kong
2,7 → 2,9% · +0,13 p.p.
Singapore
5,0 → 5,1% · +0,07 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
69,6%
69,1%
Giappone
6,8%
7,0%
Singapore
5,0%
5,1%
Svizzera
4,4%
4,6%
Regno Unito
4,4%
4,4%
Francia
4,1%
4,0%
Hong Kong
2,7%
2,9%
Australia
1,4%
1,3%
Svezia
0,8%
0,8%
Spagna
0,8%
0,7%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
35,07 → 33,96: −3,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.