iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF · IE00BMW42637 · ESIE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in calo di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 1,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
21
20 → 21 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
96,6%
96,7 → 96,6% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,8%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
262 mln €
−1,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
BOLLORE0,49%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 13 → 12, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
SHELL PLC
32,1 → 31,2% · −0,85 p.p.
TOTALENERGIES
17,0 → 17,7% · +0,74 p.p.
BP PLC
17,0 → 17,4% · +0,43 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 96,7% → 96,6% (Δ −0,2 p.p.).
SHELL PLC
31,2%
TOTALENERGIES
17,7%
BP PLC
17,4%
ENI
9,2%
REPSOL
6,5%
EQUINOR
5,3%
NESTE
2,9%
AKER BP
2,3%
OMV
2,2%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
1,8%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
SHELL PLC
32,9%
31,2%
TOTALENERGIES
17,2%
17,7%
BP PLC
17,0%
17,4%
ENI
9,4%
9,2%
REPSOL
6,3%
6,5%
EQUINOR
5,3%
5,3%
NESTE
2,7%
2,9%
AKER BP
2,1%
2,3%
OMV
2,1%
2,2%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
1,8%
1,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Energia
99,8 → 99,2% · −0,62 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
49,9 → 48,7% · −1,22 p.p.
Norvegia
8,3 → 8,9% · +0,58 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,5% · +0,49 p.p.
Unione Europea
0,2 → -0,1% · −0,34 p.p.
Spagna
6,3 → 6,5% · +0,29 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Regno Unito
49,9%
48,7%
Francia
17,7%
17,7%
Italia
11,1%
10,9%
Norvegia
8,3%
8,9%
Spagna
6,3%
6,5%
Finlandia
2,7%
2,9%
Austria
2,1%
2,2%
Portogallo
1,8%
1,8%
Stati Uniti
0,0%
0,5%
Unione Europea
0,2%
-0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
15,54 → 15,97: +2,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
267 mln € → 262 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.