iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF · IE00BMW42413 · ESIT
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
28
25 → 28 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
88,5%
88,0 → 88,5% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
239 mln €
+5,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC0,45%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 18 → 17, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
SAP
19,3 → 18,6% · −0,70 p.p.
ASML HOLDING
30,0 → 30,6% · +0,61 p.p.
INFINEON TECHNOLOGIES AG
10,2 → 10,4% · +0,27 p.p.
NEBIUS NV CLASS A
5,3 → 5,1% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 88,0% → 88,5% (Δ +0,5 p.p.).
ASML HOLDING
30,6%
SAP
18,6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
10,4%
NOKIA
6,2%
ASM INTERNATIONAL NV
5,4%
NEBIUS NV CLASS A
5,1%
STMICROELECTRONICS
3,9%
ERICSSON B
3,3%
HEXAGON CLASS B
2,7%
CAPGEMINI
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
30,1%
30,6%
SAP
18,0%
18,6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
11,2%
10,4%
NOKIA
5,9%
6,2%
ASM INTERNATIONAL NV
5,6%
5,4%
NEBIUS NV CLASS A
4,7%
5,1%
STMICROELECTRONICS
4,2%
3,9%
ERICSSON B
3,3%
3,3%
HEXAGON CLASS B
2,6%
2,7%
CAPGEMINI
2,4%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
99,6 → 99,6% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
42,6 → 43,0% · +0,48 p.p.
Unione Europea
0,3 → -0,1% · −0,43 p.p.
Finlandia
5,9 → 6,2% · +0,29 p.p.
Francia
8,6 → 8,4% · −0,27 p.p.
Spagna
0,7 → 0,8% · +0,19 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Paesi Bassi
42,6%
43,0%
Germania
29,7%
29,7%
Francia
8,6%
8,4%
Svezia
6,4%
6,4%
Finlandia
5,9%
6,2%
Regno Unito
3,9%
3,9%
Svizzera
1,9%
1,7%
Spagna
0,7%
0,8%
Unione Europea
0,3%
-0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
11,56 → 11,61: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
228 mln € → 239 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.