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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF
ESIS · IE00BMW42074 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Beni di prima necessità · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index (EUR)
- TER
- 0,18%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 471 mln EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 nov 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 37 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società a grande e media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 nov 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,3% |
| 3 anni | +4,4% |
| 5 anni | +7,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +18,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,96% | 12,71% | 12,95% |
| Max drawdown | −12,44% | −12,44% | −14,74% |
| Sharpe | 0,11 | -0,06 | -0,01 |
| Sortino | 0,17 | -0,09 | -0,01 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESIS · IE00BMW420741
RebalixESIS · IE00BMW42074 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,78% | +6,86% | −0,07% |
| 2024 | −2,34% | −2,27% | −0,07% |
| 2023 | +1,48% | +1,51% | −0,04% |
| 2022 | −8,37% | −8,31% | −0,06% |
| 2021 | +20,40% | +20,49% | −0,08% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 37 titoli · peso prime 10 = 74,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,0% | |
| 11,7% | |
| 9,4% | |
| 9,0% | |
| 6,0% | |
| 4,3% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,3% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESIS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMW42074
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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