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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
I500 · IE00BMTX1Y45 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 13,1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 683 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,9% |
| 3 anni | +65,8% |
| 5 anni | +85,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +157,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,72% | 14,84% | 16,92% |
| Max drawdown | −8,86% | −18,77% | −24,40% |
| Sharpe | 1,41 | 1,15 | 0,65 |
| Sortino | 2,06 | 1,68 | 0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · I500 · IE00BMTX1Y451
RebalixI500 · IE00BMTX1Y45 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,78% | +17,43% | +0,34% |
| 2024 | +24,93% | +24,51% | +0,42% |
| 2023 | +26,17% | +25,66% | +0,51% |
| 2022 | −18,16% | −18,51% | +0,36% |
| 2021 | +28,66% | +28,16% | +0,50% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 683 titoli · peso prime 10 = 133,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
I500 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMTX1Y45
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · I500 · IE00BMTX1Y452