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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
AGUG · IE00BMGNVD65 · classe Hedged · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 272 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 18,41%white list 56,25%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,02 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 lug 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 19.979 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 lug 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | +5,7% |
| 5 anni | +2,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,76% | 4,17% | 4,58% |
| Max drawdown | −3,61% | −3,61% | −16,10% |
| Sharpe | -1,02 | -0,48 | -1,01 |
| Sortino | -1,23 | -0,61 | -1,32 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AGUG · IE00BMGNVD651
RebalixAGUG · IE00BMGNVD65 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di AGGG
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 95,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 USD (3,16% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,14 | — |
| 2025 | 2 | 0,14 | +3,11% |
| 2024 | 2 | 0,12 | +2,68% |
| 2023 | 2 | 0,09 | +2,10% |
| 2022 | 2 | 0,06 | +1,22% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 19.979 titoli · peso prime 10 = 4,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYEH · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMGNVD65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BMGNVD65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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