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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c
IE00BMFKG444 · IE00BMFKG444 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 105 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere le performance, al lordo di spese e commissioni, del NASDAQ-100 Index (l'indice), concepito per riflettere, a sua volta, le performance delle azioni di 100 tra le maggiori aziende non finanziarie nazionali e internazionali quotate sul NASDAQ Stock Market, in base alla capitalizzazione del mercato, e che rispettano determinati criteri di idoneità e liquidità. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L'indice riflette le performance di aziende attive nei maggiori gruppi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,1% |
| 3 anni | +80,3% |
| 5 anni | +96,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +136,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,38% | 20,23% | 22,92% |
| Max drawdown | −11,96% | −22,85% | −35,22% |
| Sharpe | 1,10 | 1,02 | 0,58 |
| Sortino | 1,61 | 1,49 | 0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BMFKG444 · IE00BMFKG4441
RebalixIE00BMFKG444 · IE00BMFKG444 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,65% | +20,77% | −0,11% |
| 2024 | +25,49% | +25,58% | −0,10% |
| 2023 | +54,60% | +54,70% | −0,10% |
| 2022 | −32,61% | −32,56% | −0,04% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 105 titoli · peso prime 10 = 46,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 7,7% | |
| 6,0% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XNAS · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Nasdaq Stockholm
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMFKG444
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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