Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
105
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
46,5%
46,7 → 46,5% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
GILEAD SCIENCES0,83%
ASML HOLDING ADR REPRESENTING0,68%
INTUITIVE SURGICAL0,58%
MONSTER BEVERAGE0,39%
PAYPAL HOLDINGS0,21%
IDEXX LABORATORIES0,19%
Titoli usciti (6)
GILEAD SCIENCES INC0,79%
ASML HOLDING NV NY REG SHS0,71%
INTUITIVE SURGICAL INC0,59%
MONSTER BEVERAGE CORP0,41%
PAYPAL HOLDINGS INC0,24%
IDEXX LABORATORIES INC0,19%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 104, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE
7,4 → 7,7% · +0,36 p.p.
MICROSOFT
5,8 → 6,0% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,7% → 46,5% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
8,5%
APPLE — entra nella top 10
7,7%
MICROSOFT
6,0%
MICRON TECHNOLOGY
4,7%
AMAZON COM INC
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,3%
ALPHABET CLASS A
3,2%
ALPHABET CLASS C
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10
2,9%
BROADCOM INC
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,5% →
APPLE INC — esce dalla top 10
7,3% →
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10
2,8%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,5%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
MICROSOFT
5,9%
6,0%
MICRON TECHNOLOGY
4,4%
4,7%
AMAZON COM INC
4,7%
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,5%
3,3%
ALPHABET CLASS A
3,3%
3,2%
ALPHABET CLASS C
3,1%
2,9%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,9%
BROADCOM INC
3,2%
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,5%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,3%
—
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
95,0 → 95,4% · +0,34 p.p.
Irlanda
1,2 → 1,0% · −0,23 p.p.
Regno Unito
0,8 → 0,7% · −0,10 p.p.
Brasile
0,4 → 0,5% · +0,04 p.p.
Paesi Bassi
1,3 → 1,3% · −0,03 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
95,0%
95,4%
Paesi Bassi
1,3%
1,3%
Irlanda
1,2%
1,0%
Canada
1,0%
0,9%
Regno Unito
0,8%
0,7%
Brasile
0,4%
0,5%
Cina
0,3%
0,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
68,93 → 67,61: −1,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.