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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JREC · IE00BMDV7578 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia Pacificogestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: NU718708
- TER
- 0,40%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 19 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 feb 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 329 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI China A Index (Total Return Net) (l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di società cinesi.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
MSCI China A Index (Total Return Net)
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in Azioni Cina di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 feb 2022 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,0% |
| 3 anni | +29,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,95% | 18,73% | — |
| Max drawdown | −10,47% | −19,07% | — |
| Sharpe | 0,68 | 0,46 | — |
| Sortino | 0,98 | 0,68 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JREC · IE00BMDV75781
RebalixJREC · IE00BMDV7578 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 329 titoli · peso prime 10 = 19,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,2% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JREC · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDV7578
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · JREC · IE00BMDV75782