AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF · IE00BMDV7354 · JREA · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 10 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (10)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES /AUD/ | 0,17% |
| ASX LTD /AUD/ | 0,15% |
| NANYA TECHNOLOGY CORP /TWD/ | 0,14% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP /TWD/ | 0,14% |
| PHISON ELECTRONICS CORP /TWD/ | 0,09% |
| XERO LTD /AUD/ | 0,08% |
| INVENTEC CORP /TWD/ | 0,04% |
| GLOBALWAFERS CO LTD /TWD/ | 0,03% |
| e altri 2 | ≤ 0,02% |
Paniere — titoli usciti (3)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| STOCKLAND /AUD/ | 0,13% |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD /HKD/ | 0,05% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SF /HKD/ | 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 342 → 349.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ | 8,78% | 8,16% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ (entra in top 10) | — | 9,84% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ (entra in top 10) | — | 8,16% |
| SK HYNIX INC /KRW/ (entra in top 10) | — | 5,64% |
| TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ (entra in top 10) | — | 2,95% |
| BHP GROUP LTD /AUD/ (entra in top 10) | — | 2,17% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LT /HKD/ (entra in top 10) | — | 1,90% |
| MEDIATEK INC /TWD/ (entra in top 10) | — | 1,81% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS /AUD/ (entra in top 10) | — | 1,23% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ (entra in top 10) | — | 1,18% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ (entra in top 10) | — | 0,95% |
| TSMC (esce dalla top 10) | 9,80% | — |
| Samsung Electronics (esce dalla top 10) | 9,20% | — |
| SK Hynix (esce dalla top 10) | 7,80% | — |
| Tencent (esce dalla top 10) | 2,90% | — |
| BHP (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Alibaba (esce dalla top 10) | 1,60% | — |
| MediaTek (esce dalla top 10) | 1,60% | — |
| Commonwealth Bank of Australia (esce dalla top 10) | 1,20% | — |
| Delta Electronics (esce dalla top 10) | 1,10% | — |
| DBS (esce dalla top 10) | 1,00% | — |
Peso complessivo della top 10: 38,1% → 35,8%.
Paesi
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|
| Corea del Sud | 0,0% | 20,6% |
| Isole Cayman | 0,0% | 11,1% |
| Cina | 0,0% | 10,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−1,1% in USD (NAV 38,95 → 38,52, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,33% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.