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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc
ESEU · IE00BMDBMW94 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Europe ex UK Universal Select Business Screens Index
- TER
- 0,16%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 11 mln EUR
- Tracking difference
- +0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 mar 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 295 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI Europe Ex UK Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2021 → 23 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,3% |
| 3 anni | +47,9% |
| 5 anni | +55,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +73,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,04% | 13,11% | 14,79% |
| Max drawdown | −10,20% | −16,38% | −23,71% |
| Sharpe | 1,38 | 0,91 | 0,48 |
| Sortino | 2,16 | 1,29 | 0,68 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESEU · IE00BMDBMW941
RebalixESEU · IE00BMDBMW94 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,20% | +17,97% | +0,23% |
| 2024 | +8,25% | +8,07% | +0,18% |
| 2023 | +18,77% | +18,59% | +0,18% |
| 2022 | −13,92% | −14,04% | +0,12% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 295 titoli · peso prime 10 = 28,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESGX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDBMW94
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · ESEU · IE00BMDBMW942