Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc · IE00BMDBMW94 · ESEU
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
295
302 → 295 · Δ −7
al 1 set
Peso delle prime 10
28,6%
28,5 → 28,6% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,0%
in EUR · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (7)
SAGAX AB-B SEK1.750,05%
SCOUT24 AG NPV0,04%
ROCKWOOL A/S-B SHS DKK 1.00000,03%
CTS EVENTIM AG & Co KGaA NPV0,02%
FASTIGHETS AB BALD SEK NPV0,02%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS NPV0,02%
BOLLORE SE EUR0.160,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 301 → 294, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,5% → 28,6% (Δ +0,1 p.p.).
ASML HOLDING NV EUR0.09
5,4%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV
3,4%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
3,3%
NESTLE SA-REG CHF0.1
2,8%
SIEMENS AG-REG NPV
2,7%
SAP SE NPV
2,5%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5
2,3%
ALLIANZ SE-REG NPV
2,2%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5
2,0%
UBS GROUP AG-REG CHF 0.1000
1,9%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
ASML HOLDING NV EUR0.09
5,9%
5,4%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV
3,5%
3,4%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
3,1%
3,3%
NESTLE SA-REG CHF0.1
2,8%
2,8%
SIEMENS AG-REG NPV
2,7%
2,7%
SAP SE NPV
2,3%
2,5%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5
2,4%
2,3%
ALLIANZ SE-REG NPV
2,1%
2,2%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5
1,9%
2,0%
UBS GROUP AG-REG CHF 0.1000
1,9%
1,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
13 ago1 set
76,98 → 75,41: −2,0% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.