Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
163
165 → 163 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
32,1%
31,8 → 32,1% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (2)
JFE HOLDINGS INC NPV0,16%
SEIBU HOLDINGS INC NPV0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 164 → 162, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,8% → 32,1% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV
3,8%
TOKYO ELECTRON LTD NPV
3,7%
HITACHI LTD NPV
3,7%
SONY GROUP CORP NPV
3,5%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV
3,5%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV
3,1%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV
2,9%
SOFTBANK GROUP CORP NPV
2,9%
TOYOTA MOTOR CORP NPV
2,9%
MITSUBISHI CORP NPV — entra nella top 10
2,2%
FAST RETAILING CO LTD NPV — esce dalla top 10
2,0%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV
3,8%
3,8%
TOKYO ELECTRON LTD NPV
4,0%
3,7%
HITACHI LTD NPV
3,7%
3,7%
SONY GROUP CORP NPV
3,2%
3,5%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV
3,3%
3,5%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV
3,1%
3,1%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV
2,9%
2,9%
SOFTBANK GROUP CORP NPV
3,1%
2,9%
TOYOTA MOTOR CORP NPV
2,6%
2,9%
MITSUBISHI CORP NPV — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,2%
FAST RETAILING CO LTD NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
69,19 → 68,56: −0,9% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.