Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged
GILG · IE00BMDBML89 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 315 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,75%white list 98,12%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 8,10 annilunga (>7 anni)
Lancio 10 nov 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 154 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso indicizzati all'inflazione (obbligazioni e altri titoli di debito il cui reddito è legato a un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 nov 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | +7,7% |
| 5 anni | −11,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,72% | 5,05% | 7,47% |
| Max drawdown | −2,60% | −4,85% | −24,31% |
| Sharpe | -0,44 | -0,25 | -0,75 |
| Sortino | -0,59 | -0,35 | -1,02 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GILG · IE00BMDBML891
RebalixGILG · IE00BMDBML89 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di IGIL
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,05 GBP (1,11% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,04 | — |
| 2025 | 4 | 0,04 | +0,92% |
| 2024 | 4 | 0,04 | +0,90% |
| 2023 | 4 | 0,04 | +0,92% |
| 2022 | 4 | 0,04 | +0,75% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 154 titoli · peso prime 10 = 16,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDBML89
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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