Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF · IE00BMDBMK72 · APJX
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 30 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,4 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 2,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,9 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
102
108 → 102 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
46,7%
44,7 → 46,7% · Δ +1,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
151 mln $
−1,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (5)
COCHLEAR1,45%
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD0,21%
SONIC HEALTHCARE0,20%
CAR GROUP0,19%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 82, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (30)
LYNAS RARE EARTHS2,2 → 0,2% · −2,02 p.p. SEA ADS REPRESENTING CLASS A2,2 → 3,5% · +1,38 p.p. CK ASSET HOLDINGS LTD1,9 → 0,5% · −1,36 p.p. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD1,5 → 2,8% · +1,29 p.p. BRAMBLES1,4 → 0,2% · −1,23 p.p. TECHTRONIC INDUSTRIES1,4 → 0,2% · −1,20 p.p. GOODMAN GROUP UNITS2,4 → 3,5% · +1,09 p.p. COMPUTERSHARE LTD0,2 → 1,3% · +1,08 p.p. e altre 22 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,7% → 46,7% (Δ +1,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA7,4% WESTPAC BANKING CORPORATION5,7% ANZ GROUP HOLDINGS LTD5,5% MACQUARIE GROUP LTD DEF4,9% SEA ADS REPRESENTING CLASS A — entra nella top 103,5% GOODMAN GROUP UNITS — entra nella top 103,5% TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS3,4% BOC HONG KONG HOLDINGS LTD3,1% NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,1% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD — esce dalla top 102,8% SCENTRE GROUP — esce dalla top 102,6% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,6% | 7,4% |
| AIA GROUP | 5,4% | 6,5% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 6,1% | 5,7% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 5,6% | 5,5% |
| MACQUARIE GROUP LTD DEF | 4,8% | 4,9% |
| SEA ADS REPRESENTING CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,0% | 3,5% |
| GOODMAN GROUP UNITS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,5% | 3,5% |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 3,3% | 3,4% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,5% | 3,1% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 2,7% | 3,1% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | 2,8% |
| SCENTRE GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | 2,6% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria13,5 → 12,1% · −1,40 p.p. Finanza48,8 → 47,7% · −1,07 p.p. Comunicazioni2,9 → 3,8% · +0,91 p.p. Beni voluttuari5,1 → 5,6% · +0,58 p.p. Sanità2,9 → 3,4% · +0,48 p.p. Immobiliare14,8 → 15,2% · +0,37 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Australia62,4 → 59,8% · −2,60 p.p. Singapore16,2 → 17,9% · +1,67 p.p. Stati Uniti-2,1 → -1,3% · +0,77 p.p. Hong Kong19,8 → 20,0% · +0,19 p.p. Nuova Zelanda3,6 → 3,5% · −0,08 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Australia | 62,4% | 59,8% |
| Hong Kong | 19,8% | 20,0% |
| Singapore | 16,2% | 17,9% |
| Nuova Zelanda | 3,6% | 3,5% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,87 → 6,83: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
153 mln $ → 151 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.