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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc
EQQJ · IE00BMD8KP97 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · TematicoSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ Next Generation 100 Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 48 mln EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 mar 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 106 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ Next Generation 100 Index® (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2021 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +38,5% |
| 3 anni | +71,4% |
| 5 anni | +45,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +49,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,59% | 19,00% | 22,25% |
| Max drawdown | −11,86% | −22,56% | −39,61% |
| Sharpe | 1,40 | 0,94 | 0,25 |
| Sortino | 2,11 | 1,39 | 0,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQQJ · IE00BMD8KP971
RebalixEQQJ · IE00BMD8KP97 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,04% | +20,16% | −0,12% |
| 2024 | +15,20% | +15,28% | −0,08% |
| 2023 | +13,30% | +13,41% | −0,11% |
| 2022 | −28,24% | −28,21% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 106 titoli · peso prime 10 = 19,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQQJ · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMD8KP97
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EQQJ · IE00BMD8KP972