Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
CGBI · IE00BMC7BF44 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 18 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,08%white list 95,73%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,49 annimedia (3–7 anni)
Lancio 26 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 17 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE Chinese Government Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance dei titoli di Stato a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 apr 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,3% |
| 3 anni | +13,4% |
| 5 anni | +18,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +24,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,85% | 3,37% | 4,44% |
| Max drawdown | −1,30% | −3,31% | −12,67% |
| Sharpe | 1,70 | 0,50 | -0,27 |
| Sortino | 2,58 | 0,75 | -0,39 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CGBI · IE00BMC7BF441
RebalixCGBI · IE00BMC7BF44 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,79% | +4,98% | −0,19% |
| 2024 | +4,69% | +4,74% | −0,05% |
| 2023 | +2,42% | +2,29% | +0,13% |
| 2022 | −5,44% | −5,41% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 USD (1,47% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,04 | — |
| 2025 | 2 | 0,09 | +1,80% |
| 2024 | 2 | 0,11 | +2,26% |
| 2023 | 1 | 0,04 | +0,83% |
| 2022 | 2 | 0,13 | +2,50% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 17 titoli · peso prime 10 = 90,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
6Q20 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMC7BF44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BMC7BF44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · CGBI · IE00BMC7BF442