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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92 · IE00BMC5DW92 · CHF · domicilio Irlanda
materie prime · Altri metalli preziosigestione attivaa levaclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Benchmark di confronto: UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged CHF Hedged Index Net of Cost Total Return
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 giu 2020 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMBCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 giu 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −21,1% |
| 3 anni | −13,8% |
| 5 anni | +8,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,01% | 13,79% | 12,72% |
| Max drawdown | −29,22% | −29,22% | −29,22% |
| Sharpe | -1,08 | -0,56 | -0,21 |
| Sortino | -1,62 | -0,83 | -0,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BMC5DW92 · IE00BMC5DW921
RebalixIE00BMC5DW92 · IE00BMC5DW92 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,12% | +3,25% | −0,14% |
| 2024 | +0,18% | +0,47% | −0,29% |
| 2023 | +5,85% | +6,29% | −0,44% |
| 2022 | +4,34% | +4,82% | −0,48% |
| 2021 | +5,56% | +6,16% | −0,60% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMC5DW92
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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