settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Us Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1c · IE00BM97MR69 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (1)

Titolo	Peso all’ingresso
US TREASURY N/B	2,88%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 7 → 8.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
TREASURY NOTE	52,15%	53,61%
WI TREASURY NOTE	2,43%	1,27%
TREASURY BILL	31,30%	30,72%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	13,83%	14,13%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY BILL	7,10%	6,81%
TREASURY BILL	7,10%	4,69%
TREASURY BILL	7,10%	4,64%
TREASURY BILL	7,10%	2,77%
TREASURY BILL	7,10%	2,71%
TREASURY BILL	7,10%	2,69%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	2,02%	1,96%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	2,02%	1,93%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	2,02%	1,93%
TREASURY FLOATING RATE NOTE	2,02%	1,92%

Peso complessivo della top 10: 32,8% → 32%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	99,7%	99,7%
Irlanda	0,3%	0,2%
Messico	0,0%	0,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0% in USD (NAV 63,72 → 63,75, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,06% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.