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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
SPES · IE00BM8QRY62 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Equal Weight Net Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 6 apr 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 504 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice S&P 500 Equal Weight (l’“Indice Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di Indice transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90%…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 apr 2021 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,7% |
| 3 anni | +40,9% |
| 5 anni | +52,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +64,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,56% | 13,90% | 16,23% |
| Max drawdown | −8,21% | −18,45% | −22,52% |
| Sharpe | 1,30 | 0,79 | 0,35 |
| Sortino | 1,92 | 1,15 | 0,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPES · IE00BM8QRY621
RebalixSPES · IE00BM8QRY62 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,91% | +10,80% | +0,11% |
| 2024 | +12,48% | +12,37% | +0,11% |
| 2023 | +13,32% | +13,17% | +0,14% |
| 2022 | −11,84% | −11,95% | +0,11% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,8718 USD (1,25% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6569 | — |
| 2025 | 4 | 0,8333 | +1,50% |
| 2024 | 4 | 0,7734 | +1,54% |
| 2023 | 4 | 0,7354 | +1,64% |
| 2022 | 4 | 0,6807 | +1,32% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 3,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,6% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SP2D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BM8QRY62
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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