Xtrackers S P 500 UCITS ETF 1c Eur Hedged · IE00BM67HW99
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 27 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 27 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
37,8%
38,1 → 37,8% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in EUR · 7 ago → 2 set
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (27)
GOLDMAN SACHS GROUP0,45%
RTX0,42%
GE VERNOVA0,37%
CITIGROUP0,34%
ARISTA NETWORKS0,30%
GILEAD SCIENCES0,28%
AT&T0,28%
SERVICENOW0,22%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,20%
Titoli usciti (27)
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,45%
RTX CORP0,43%
GE VERNOVA INC0,39%
CITIGROUP INC0,34%
ARISTA NETWORKS INC0,29%
GILEAD SCIENCES INC0,27%
AT&T INC0,27%
SERVICENOW INC0,20%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,20%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 505 → 505, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
APPLE
6,9 → 7,3% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,1% → 37,8% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
8,0%
APPLE — entra nella top 10
7,3%
MICROSOFT
5,7%
AMAZON COM INC
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,0%
BROADCOM INC
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,0% →
APPLE INC — esce dalla top 10
6,9% →
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
1,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,0%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,3%
MICROSOFT
5,6%
5,7%
AMAZON COM INC
4,0%
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,2%
3,0%
BROADCOM INC
3,0%
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,5%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
2,0%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,5%
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,0%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
8,9 → 9,4% · +0,47 p.p.
Industria
8,7 → 8,3% · −0,46 p.p.
Energia
3,2 → 3,6% · +0,39 p.p.
Beni voluttuari
9,2 → 9,0% · −0,23 p.p.
Comunicazioni
9,7 → 9,5% · −0,18 p.p.
Tecnologia
37,6 → 37,7% · +0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,3 → 99,4% · +0,03 p.p.
Irlanda
0,7 → 0,6% · −0,08 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,3%
99,4%
Irlanda
0,7%
0,6%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
108,04 → 106,76: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.