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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Materials UCITS ETF 1c
IE00BM67HS53 · IE00BM67HS53 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · MaterialiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI WORLD MATERIALS TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 665 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 mar 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 101 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di commissioni e spese, del MSCI World Materials Total Return Net Index (l’indice), concepito per riflettere l’andamento delle azioni quotate di alcune società in vari paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL’INDICE: Le azioni sono emesse da società del settore dei materiali. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,5% |
| 3 anni | +44,3% |
| 5 anni | +50,5% |
| 10 anni | +162,9% |
| Dal lancio della serie | +206,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,01% | 15,91% | 17,32% |
| Max drawdown | −15,60% | −20,84% | −28,58% |
| Sharpe | 1,21 | 0,79 | 0,40 |
| Sortino | 1,76 | 1,12 | 0,56 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BM67HS53 · IE00BM67HS531
RebalixIE00BM67HS53 · IE00BM67HS53 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,73% | +25,79% | −0,06% |
| 2024 | −5,55% | −5,50% | −0,05% |
| 2023 | +14,78% | +14,77% | +0,01% |
| 2022 | −10,68% | −10,75% | +0,06% |
| 2021 | +16,29% | +16,32% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 101 titoli · peso prime 10 = 40,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 7,2% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDWM · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BM67HS53
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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