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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Utilities UCITS ETF 1c
IE00BM67HQ30 · IE00BM67HQ30 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · UtilitySFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI WORLD UTILITIES TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 854 mln EUR
- Tracking difference
- +0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 mar 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 86 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di commissioni e spese, del MSCI World Utilities Total Return Net Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società in vari paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le azioni sono emesse da società del settore dei servizi pubblici, come elettricità, acqua e gas. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,1% |
| 3 anni | +43,9% |
| 5 anni | +51,7% |
| 10 anni | +116,9% |
| Dal lancio della serie | +251,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,41% | 13,38% | 14,32% |
| Max drawdown | −8,48% | −11,76% | −22,20% |
| Sharpe | 0,86 | 0,92 | 0,43 |
| Sortino | 1,19 | 1,27 | 0,60 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BM67HQ30 · IE00BM67HQ301
RebalixIE00BM67HQ30 · IE00BM67HQ30 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,05% | +24,75% | +0,30% |
| 2024 | +13,23% | +12,96% | +0,27% |
| 2023 | +0,57% | +0,28% | +0,30% |
| 2022 | −4,46% | −4,66% | +0,20% |
| 2021 | +10,07% | +9,84% | +0,23% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 86 titoli · peso prime 10 = 42,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,9% | |
| 6,5% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDWU · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BM67HQ30
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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