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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Consumer Staples UCITS ETF 1c
IE00BM67HN09 · IE00BM67HN09 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Beni di prima necessitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 832 mln EUR
- Tracking difference
- +0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 9 mar 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 102 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di commissioni e spese, del MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società in vari paesi sviluppati. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le azioni sono emesse da società operanti nel settore dei beni principali di consumo. Il settore dei beni principali di consumo comprende, ad esempio, i prodotti alimentari, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,9% |
| 3 anni | +15,0% |
| 5 anni | +26,6% |
| 10 anni | +67,0% |
| Dal lancio della serie | +289,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,91% | 11,16% | 11,60% |
| Max drawdown | −10,01% | −10,01% | −17,33% |
| Sharpe | 0,29 | 0,40 | 0,21 |
| Sortino | 0,43 | 0,58 | 0,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BM67HN09 · IE00BM67HN091
RebalixIE00BM67HN09 · IE00BM67HN09 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,84% | +8,72% | +0,12% |
| 2024 | +5,72% | +5,65% | +0,06% |
| 2023 | +2,40% | +2,31% | +0,09% |
| 2022 | −6,09% | −6,13% | +0,04% |
| 2021 | +13,10% | +13,06% | +0,04% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 102 titoli · peso prime 10 = 59,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,3% | |
| 9,2% | |
| 7,6% | |
| 7,6% | |
| 6,5% | |
| 5,5% | |
| 4,2% | |
| 3,1% | |
| 2,6% | |
| 2,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDWS · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BM67HN09
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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