Xtrackers Msci World Health Care UCITS ETF 1c · IE00BM67HK77
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 7 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Biotechnology, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Health Care Equipment scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
125
127 → 125 · Δ −2
al 2 set
Peso delle prime 10
47,6%
47,7 → 47,6% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,0%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
GILEAD SCIENCES2,18%
INTUITIVE SURGICAL1,53%
HCA HEALTHCARE0,75%
IDEXX LABORATORIES0,50%
IQVIA HOLDINGS0,50%
ROIVANT SCIENCES LTD0,21%
SIGMA HEALTHCARE0,12%
Titoli usciti (9)
GILEAD SCIENCES INC2,05%
INTUITIVE SURGICAL INC1,54%
HCA HEALTHCARE INC0,74%
IQVIA HOLDINGS INC0,50%
IDEXX LABORATORIES INC0,50%
SIGMA HEALTHCARE LTD0,12%
INSULET0,12%
SONIC HEALTHCARE0,08%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 117 → 115, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ELI LILLY
11,5 → 10,9% · −0,69 p.p.
ROCHE PS PAR AG
3,8 → 3,5% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,7% → 47,6% (Δ −0,1 p.p.).
ELI LILLY
10,9%
JOHNSON & JOHNSON
7,6%
ABBVIE
5,4%
MERCK & CO INC
4,3%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4,2%
ROCHE PS PAR AG
3,5%
NOVARTIS AG
3,5%
ASTRAZENECA PLC
2,9%
AMGEN INC
2,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,6%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ELI LILLY
11,5%
10,9%
JOHNSON & JOHNSON
7,5%
7,6%
ABBVIE
5,2%
5,4%
MERCK & CO INC
3,8%
4,3%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4,4%
4,2%
ROCHE PS PAR AG
3,8%
3,5%
NOVARTIS AG
3,4%
3,5%
ASTRAZENECA PLC
2,9%
2,9%
AMGEN INC
2,6%
2,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,6%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Biotechnology
16,4 → 17,6% · +1,25 p.p.
Health Care Equipment
12,7 → 12,2% · −0,52 p.p.
Pharmaceuticals
47,2 → 46,8% · −0,40 p.p.
Health Care Services
3,4 → 3,1% · −0,39 p.p.
Health Care Facilities
0,8 → 1,0% · +0,24 p.p.
Managed Health Care
6,4 → 6,2% · −0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
73,3 → 74,0% · +0,63 p.p.
Svizzera
10,2 → 9,8% · −0,38 p.p.
Australia
0,4 → 0,2% · −0,17 p.p.
Regno Unito
4,3 → 4,2% · −0,13 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,2% · +0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
73,3%
74,0%
Svizzera
10,2%
9,8%
Regno Unito
4,3%
4,2%
Giappone
3,4%
3,4%
Danimarca
2,1%
2,1%
Francia
2,1%
2,1%
Germania
1,6%
1,5%
Paesi Bassi
1,0%
1,1%
Israele
0,5%
0,5%
Belgio
0,4%
0,4%
Australia
0,4%
0,2%
Nuova Zelanda
0,2%
0,2%
Irlanda
0,0%
0,2%
Finlandia
0,1%
0,1%
Lussemburgo
0,1%
0,1%
Svezia
0,1%
0,1%
Italia
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
61,71 → 63,54: +3,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.