Xtrackers Msci Emerging Markets Ex China UCITS ETF 1c · IE00BM67HJ62
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,4 punti percentuali, mentre Finanza scende di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,3 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
630
641 → 630 · Δ −11
al 2 set
Peso delle prime 10
42,6%
41,3 → 42,6% · Δ +1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,2%
in GBP · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
CAPITEC SHS0,25%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD0,25%
NANYA TECHNOLOGY CORP0,22%
WINBOND ELECTRONICS0,18%
PHISON ELECTRONICS CORP0,12%
GRASIM INDUSTRIES0,09%
LAURUS LABS LTD0,07%
PB FINTECH0,07%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli usciti (29)
CAPITEC LTD0,26%
KOTAK MAHINDRA BANK0,23%
GRASIM INDUSTRIES LTD0,10%
PB FINTECH LTD0,07%
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD0,06%
TAIWAN CEMENT0,05%
AUROBINDO PHARMA LTD0,05%
EMEMORY TECHNOLOGY INC0,05%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 614 → 605, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,4 → 9,0% · −0,46 p.p.
MEDIATEK
1,7 → 2,0% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,3% → 42,6% (Δ +1,3 p.p.).
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
19,1%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
9,0%
SK HYNIX
6,9%
MEDIATEK
2,0%
DELTA ELECTRONICS
1,2%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
1,1%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,0%
HDFC BANK
0,9%
ICICI BANK
0,8%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
0,8%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
19,3%
19,1%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
8,1%
9,0%
SK HYNIX
6,2%
6,9%
MEDIATEK
1,9%
2,0%
DELTA ELECTRONICS
1,1%
1,2%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
1,0%
1,1%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,1%
1,0%
HDFC BANK
0,9%
0,9%
ICICI BANK
0,9%
0,8%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
0,9%
0,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
47,7 → 50,0% · +2,36 p.p.
Finanza
20,2 → 19,2% · −0,98 p.p.
Industria
6,7 → 6,5% · −0,24 p.p.
Beni voluttuari
4,3 → 4,0% · −0,24 p.p.
Comunicazioni
3,2 → 3,0% · −0,22 p.p.
Beni essenziali
2,8 → 2,6% · −0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud
24,1 → 25,8% · +1,69 p.p.
India
15,1 → 14,2% · −0,86 p.p.
Taiwan
34,5 → 35,3% · +0,84 p.p.
Regno Unito
0,0 → -0,4% · −0,42 p.p.
Brasile
5,1 → 4,9% · −0,23 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Taiwan
34,5%
35,3%
Corea del Sud
24,1%
25,8%
India
15,1%
14,2%
Brasile
5,1%
4,9%
Sudafrica
3,9%
3,9%
Arabia Saudita
3,2%
3,0%
Messico
2,4%
2,3%
Emirati Arabi Uniti
1,6%
1,5%
Polonia
1,5%
1,4%
Thailandia
1,3%
1,2%
Malaysia
1,3%
1,1%
Grecia
0,7%
0,8%
Kuwait
0,7%
0,7%
Indonesia
0,7%
0,7%
Qatar
0,6%
0,6%
Cile
0,6%
0,6%
Turkey
0,5%
0,5%
Ungheria
0,5%
0,4%
Filippine
0,4%
0,3%
Perù
0,3%
0,3%
Stati Uniti
0,3%
0,3%
Colombia
0,2%
0,2%
Cechia
0,2%
0,1%
Egitto
0,1%
0,1%
Lussemburgo
0,1%
0,1%
Cina
0,1%
0,1%
Romania
0,1%
0,1%
Paesi Bassi
0,1%
0,0%
altri 13 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
7 ago2 set
131,15 → 136,62: +4,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,16%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.