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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist
BUYB · IE00BLSNMW37 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ Global Buyback Achievers NTR Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,18%
- Patrimonio
- 173 mln EUR
- Tracking difference
- −0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 24 ott 2014 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 430 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice è composto da titoli inclusi nel NASDAQ US Buyback Achievers Index (composto da società quotate sul mercato borsistico NASDAQ, sulla Borsa valori di New York o sul NYSE MKT che hanno effettuato una riduzione netta delle azioni in circolazione pari o superiore al 5%…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 ott 2014 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,1% |
| 3 anni | +66,8% |
| 5 anni | +71,5% |
| 10 anni | +220,6% |
| Dal lancio della serie | +312,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,10% | 12,01% | 13,95% |
| Max drawdown | −6,81% | −15,52% | −28,09% |
| Sharpe | 1,88 | 1,27 | 0,51 |
| Sortino | 2,87 | 1,77 | 0,71 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BUYB · IE00BLSNMW371
RebalixBUYB · IE00BLSNMW37 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,04% | +30,45% | −0,41% |
| 2024 | +12,83% | +13,12% | −0,29% |
| 2023 | +15,18% | +15,35% | −0,17% |
| 2022 | −11,23% | −10,83% | −0,40% |
| 2021 | +19,48% | +19,71% | −0,23% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,2493 USD (1,58% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,8323 | — |
| 2025 | 4 | 1,2774 | +2,38% |
| 2024 | 4 | 0,9876 | +2,04% |
| 2023 | 4 | 0,8301 | +1,94% |
| 2022 | 4 | 0,8198 | +1,66% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 430 titoli · peso prime 10 = 37,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,5% | |
| 5,0% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,2% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BUYB · Borsa Italiana (ETFplus)
BBCK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLSNMW37
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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