Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
EMUS · IE00BLRPRF81 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 194 mln EUR
- Tracking difference
- −0,80%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,31 annimedia (3–7 anni)
Lancio 21 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da società dei Paesi emergenti, in conformità alla propria metodologia…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 gen 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +14,9% |
| 5 anni | +11,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,31% | 4,41% | 4,66% |
| Max drawdown | −4,94% | −4,94% | −22,43% |
| Sharpe | -1,13 | -0,45 | -1,23 |
| Sortino | -1,18 | -0,49 | -1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMUS · IE00BLRPRF811
RebalixEMUS · IE00BLRPRF81 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,07% | +8,51% | −0,44% |
| 2024 | +5,75% | +6,86% | −1,11% |
| 2023 | +7,21% | +8,06% | −0,85% |
| 2022 | −11,66% | −12,13% | +0,47% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 63,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4816 USD (5,65% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4816 | — |
| 2025 | 2 | 0,4798 | +5,52% |
| 2024 | 2 | 0,4316 | +5,00% |
| 2023 | 2 | 0,4009 | +4,74% |
| 2022 | 2 | 0,322 | +3,25% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMUS · Borsa Italiana (ETFplus)
EMAB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPRF81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPRF81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · EMUS · IE00BLRPRF812