Aggiornamento di settembre 2026

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF · IE00BLRPRF81 · EMUS

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)

In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

stessa fotografia

al 30 giu

Variazione del NAV nel periodo

+0,5%

in USD · 29 mag → 30 giu

Duration (modificata)

4,31 anni

prima lettura in archivio

dato al 30 giu

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

0 - 5 anni

68,4%

5 - 10 anni

20,3%

10 - 15 anni

3,5%

15 - 20 anni

2,7%

20 - 25 anni

3,3%

25 - 30 anni

1,5%

30 - 40 anni

0,2%

40+ anni

0,1%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating

5,8%

A+

0,3%

24,6%

BBB

32,5%

BBB-

0,2%

23,2%

9,6%

CCC

0,6%

0,1%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

29 mag30 giu

8,73 → 8,77: +0,5% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,35%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.