Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF
USDC · IE00BLRPRD67 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 78 mln EUR
- Tracking difference
- −0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,81 annimedia (3–7 anni)
Lancio 21 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi, in linea con la propria metodologia di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,2% |
| 3 anni | +10,6% |
| 5 anni | +5,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,84% | 5,56% | 6,22% |
| Max drawdown | −5,40% | −5,40% | −21,61% |
| Sharpe | -1,23 | -0,40 | -0,90 |
| Sortino | -1,42 | -0,51 | -1,14 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USDC · IE00BLRPRD671
RebalixUSDC · IE00BLRPRD67 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,46% | +7,53% | −0,07% |
| 2024 | +3,01% | +3,06% | −0,05% |
| 2023 | +8,38% | +8,42% | −0,04% |
| 2022 | −13,99% | −14,02% | +0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4115 USD (4,88% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4115 | — |
| 2025 | 2 | 0,3967 | +4,60% |
| 2024 | 2 | 0,3527 | +4,04% |
| 2023 | 2 | 0,2832 | +3,40% |
| 2022 | 2 | 0,1968 | +1,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 3,7%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USDC · Borsa Italiana (ETFplus)
USAB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPRD67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPRD67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · USDC · IE00BLRPRD672