Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF
GBPC · IE00BLRPQM83 · classe GBP Dist. · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 176 mln EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,16 annimedia (3–7 anni)
Lancio 9 dic 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade denominate in sterline britanniche. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade denominate in sterline britanniche, in linea con la propria metodologia di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,8% |
| 3 anni | +18,3% |
| 5 anni | −4,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,98% | 5,87% | 7,14% |
| Max drawdown | −6,50% | −6,83% | −28,92% |
| Sharpe | -0,68 | -0,36 | -0,97 |
| Sortino | -0,80 | -0,43 | -1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GBPC · IE00BLRPQM831
RebalixGBPC · IE00BLRPQM83 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,02% | +7,20% | −0,18% |
| 2024 | +2,41% | +2,43% | −0,02% |
| 2023 | +9,26% | +9,49% | −0,23% |
| 2022 | −17,50% | −17,20% | −0,31% |
| 2021 | −3,27% | −3,02% | −0,25% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4163 GBP (5,31% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4163 | — |
| 2025 | 2 | 0,4122 | +5,09% |
| 2024 | 2 | 0,3949 | +4,75% |
| 2023 | 2 | 0,2971 | +3,76% |
| 2022 | 2 | 0,1714 | +1,76% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BAT2 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQM83
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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