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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G China CNY Bond UCITS ETF
DRGN · IE00BLRPQL76 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative CNY · Asia PacificoSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 92 mln EUR
- Tracking difference
- −0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,49 annimedia (3–7 anni)
Lancio 9 dic 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni emesse dalle banche di sviluppo e di politica economica (policy bank bond) della Repubblica popolare cinese. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli di Stato e "Policy bank bond" denominati in CNY ed emessi nella Repubblica popolare…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,3% |
| 3 anni | +11,8% |
| 5 anni | +16,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +25,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,47% | 3,25% | 4,32% |
| Max drawdown | −0,98% | −3,92% | −13,46% |
| Sharpe | 1,95 | 0,28 | -0,50 |
| Sortino | 2,96 | 0,39 | -0,69 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DRGN · IE00BLRPQL761
RebalixDRGN · IE00BLRPQL76 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,22% | +5,55% | −0,34% |
| 2024 | +3,01% | +3,28% | −0,28% |
| 2023 | +1,42% | +1,75% | −0,33% |
| 2022 | −5,87% | −5,60% | −0,27% |
| 2021 | +7,23% | +7,53% | −0,30% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1537 USD (1,46% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1537 | — |
| 2025 | 2 | 0,1948 | +2,00% |
| 2024 | 2 | 0,225 | +2,32% |
| 2023 | 2 | 0,2364 | +2,41% |
| 2022 | 2 | 0,2724 | +2,55% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 9,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DRGN · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQL76
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQL76
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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