Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating · IE00BLRPPV00 · VDST
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 31 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
94
109 → 94 · Δ −15
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 31 lug → 31 ago
Duration (media)
0,4 anni
invariata
dato al 31 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 31 ago, da sola:
United States Treasury Bill3,88%
United States Treasury Bill3,17%
United States Treasury Bill3,13%
United States Treasury Bill2,51%
United States Treasury Bill2,50%
United States Treasury Bill2,48%
United States Treasury Bill2,45%
United States Treasury Bill2,43%
United States Treasury Bill2,43%
United States Treasury Bill2,42%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Altro
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Messico
0,1 → 0,0% · −0,05 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
Messico
0,1%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Under 1 Year
100,0%
100,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,8%
99,6%
Not Rated
0,2%
0,4%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug31 ago
59,32 → 59,5: +0,3% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.