Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist · IE00BLRB0028 · GCEX
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −4,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
111
invariato
al 1 ott
Peso delle prime 10
11,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,7%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
102 mln $
−5,3% nel mese
Cedole nel mese
0,1148 USD
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 1 ott, da sola:
SES AI CORP USD 0.00011,35%
Lotte Energy Materials Corp KRW5001,29%
DOOSAN FUEL CELL CO LTD KRW1001,23%
CS WIND CORP KRW5001,21%
TAMURA CORP NPV1,21%
BLOOM ENERGY CORP- A USD0.00011,20%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC TWD101,12%
NIBE INDUSTRIER AB SEK NPV1,10%
VERBUND AG NPV1,09%
J&V ENERGY TECH TWD 10.0000000001,08%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
22,96 → 21,89: −4,7% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 ott15 ott
108 mln $ → 102 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,15%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.