Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist · IE00BLRB0028 · GCEX
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −4,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
111
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
13,1%
12,8 → 13,1% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,4%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
108 mln $
−14,9% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 110 → 110, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 12,8% → 13,1% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY TWD10
1,6%
KINGSPAN GROUP PLC EUR0.13
1,5%
ATKORE INC. USD 0.01
1,4%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC TWD10
1,3%
ITRON INC NPV
1,3%
TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE TWD10
1,2%
CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHIN TWD10
1,2%
VESTAS WIND SYSTEM DKK 0.20 — entra nella top 10
1,2%
DARLING INGREDIENTS INC USD0.01 — entra nella top 10
1,2%
NFI GROUP INC NPV
1,2%
TOYO TANSO CO LTD NPV — esce dalla top 10
1,1%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A USD 0.0010 — esce dalla top 10
1,2%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY TWD10
1,5%
1,6%
KINGSPAN GROUP PLC EUR0.13
1,4%
1,5%
ATKORE INC. USD 0.01
1,3%
1,4%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC TWD10
1,3%
1,3%
ITRON INC NPV
1,3%
1,3%
TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE TWD10
1,2%
1,2%
CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHIN TWD10
1,2%
1,2%
VESTAS WIND SYSTEM DKK 0.20 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,2%
1,2%
DARLING INGREDIENTS INC USD0.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,2%
NFI GROUP INC NPV
1,2%
1,2%
TOYO TANSO CO LTD NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,1%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A USD 0.0010 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,2%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
24,01 → 22,96: −4,4% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
127 mln $ → 108 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,15%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.