Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 1c · IE00BLNMYC90
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 27 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 27 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
3,2%
2,7 → 3,2% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (27)
MODERNA0,64%
IQVIA HOLDINGS0,27%
SERVICENOW0,26%
PAYPAL HOLDINGS0,24%
ARISTA NETWORKS0,24%
GILEAD SCIENCES0,23%
RTX0,22%
MARSH0,21%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli usciti (27)
MODERNA INC0,55%
PAYPAL HOLDINGS INC0,29%
IQVIA HOLDINGS INC0,26%
SERVICENOW INC0,23%
ARISTA NETWORKS INC0,23%
RTX CORP0,22%
GILEAD SCIENCES INC0,22%
MARSH INC0,21%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 505 → 505, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 2,7% → 3,2% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
MODERNA — entra nella top 10
0,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A
0,3%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A
0,3%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA
0,3%
SALESFORCE — entra nella top 10
0,3%
DOORDASH CLASS A
0,3%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10
0,3%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10
0,3%
GLOBAL PAYMENTS INC
0,3%
IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10
0,3%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10
0,3% →
EXPEDIA GROUP — esce dalla top 10
0,3%
BIO TECHNE — esce dalla top 10
0,3%
PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10
0,3%
GENUINE PARTS — esce dalla top 10
0,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,6%
VEEVA SYSTEMS CLASS A
0,3%
0,3%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A
0,3%
0,3%
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA
0,3%
0,3%
SALESFORCE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
DOORDASH CLASS A
0,3%
0,3%
MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
WORKDAY CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
GLOBAL PAYMENTS INC
0,3%
0,3%
IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
0,3%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
EXPEDIA GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
BIO TECHNE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
GENUINE PARTS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
0,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
16,8 → 15,9% · −0,96 p.p.
Sanità
12,4 → 13,2% · +0,85 p.p.
Energia
3,9 → 4,5% · +0,51 p.p.
Beni voluttuari
9,5 → 9,1% · −0,41 p.p.
Immobiliare
5,8 → 5,5% · −0,26 p.p.
Comunicazioni
3,7 → 3,9% · +0,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,0 → 98,9% · −0,12 p.p.
Irlanda
1,0 → 1,0% · −0,04 p.p.
Paesi Bassi
0,2 → 0,2% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,0%
98,9%
Irlanda
1,0%
1,0%
Paesi Bassi
0,2%
0,2%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
122,53 → 121,62: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.